Previziunile financiare ale CT BUS pentru 2026
Consilierii locali se reunesc marți, 30 iunie, în ședință ordinară, iar pe ordinea de zi figurează 40 de proiecte de hotărâre, printre care și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății CT BUS S.A. pentru anul 2026. Compania se află în subordinea Consiliului Local Constanța.
Potrivit documentației, fundamentarea indicatorilor economico-financiari pentru anul 2026 a avut în vedere execuția bugetară aferentă perioadei ianuarie-decembrie 2025, veniturile din prestațiile de transport și încasările proprii, precum și facilitățile acordate beneficiarilor transportului public din municipiul Constanța, conform HCL nr. 302/2017, cu modificările și completările ulterioare.
La întocmirea bugetului au fost luate în calcul necesarul estimat de combustibil, energie electrică și termică, apă, precum și prețurile prognozate pentru energie și carburanți în anul 2026. De asemenea, au fost estimate cheltuielile aferente asigurărilor obligatorii și facultative pentru întregul parc de mijloace de transport.
Compania estimează că la sfârșitul anului 2026 va avea 717 salariați, iar numărul mediu de angajați este prognozat la 698. Comparativ, în decembrie 2025, CT BUS înregistra 724 de salariați, dintre care opt aveau contractele individuale de muncă suspendate. Bugetul are la bază și Planul de marketing nr. 17529 din 13 noiembrie 2025.
Venituri estimate la peste 150 de milioane de lei
CT BUS S.A. estimează pentru anul 2026 venituri totale de 150,496 milioane lei, reprezentând 97,45% din nivelul realizat la 31 decembrie 2025, când compania a înregistrat venituri de 154,429 milioane lei. Majoritatea veniturilor provine din activitatea de exploatare, estimată la 150,396 milioane lei, în scădere cu aproximativ 2,36% față de anul precedent. Aceste venituri sunt alcătuite în principal din subvenții acordate conform prevederilor legale, estimate la 111,339 milioane lei, precum și din transferuri prevăzute de legislația în vigoare, în valoare de 5,650 milioane lei. Veniturile financiare sunt estimate la doar 100.000 de lei, comparativ cu 391.000 de lei în 2025.
Cheltuielile cresc ușor față de anul trecut
Cheltuielile totale pentru 2026 sunt estimate la 150,493 milioane lei, cu aproximativ 1,70% peste nivelul realizat la sfârșitul anului 2025. Întreaga sumă reprezintă cheltuieli de exploatare, fără cheltuieli financiare. Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt estimate la 44,647 milioane lei, ceea ce înseamnă o creștere de 11,89% comparativ cu anul precedent. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate sunt prognozate la 1,874 milioane lei, cu 3,19% peste nivelul din 2025.
Aproape 100 de milioane de lei pentru cheltuielile de personal
Cheltuielile cu personalul rămân cea mai importantă categorie din bugetul societății, fiind estimate la 99,157 milioane lei, echivalentul a 96,53% din nivelul înregistrat în anul precedent. Din această sumă, 94,837 milioane lei reprezintă cheltuieli de natură salarială, dintre care 88,686 milioane lei sunt destinate salariilor propriu-zise, iar 6,151 milioane lei bonusurilor acordate personalului. Bugetul prevede 165.000 de lei pentru plata compensațiilor aferente disponibilizărilor de personal, 735.000 de lei pentru indemnizațiile organelor de conducere și control și 3,420 milioane lei pentru contribuțiile datorate de angajator. Alte cheltuieli de exploatare sunt estimate la 4,815 milioane lei, reprezentând 86,49% din nivelul înregistrat în anul 2025.
Profit modest prognozat pentru 2026
Deși bugetul este construit pe un echilibru între venituri și cheltuieli, rezultatul estimat pentru anul 2026 este unul minim. CT BUS prognozează un profit brut de doar 3.000 de lei, în condițiile în care la sfârșitul anului 2025 societatea a înregistrat un profit brut de 6,450 milioane lei.
