Romgaz își investește cu încredere peste 250 de milioane de euro în trei bănci într-o singură zi
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a constituit într-o singură zi depozite bancare în valoare totală de peste 275 milioane euro (echivalentul a 1,38 miliarde lei), la trei instituții de credit din țară.
Pe 16 iunie 2025, Romgaz a depus următoarele sume:
- 135,5 milioane euro la Banca Transilvania;
- 50 milioane euro la Raiffeisen Bank;
- 451 milioane lei (echivalentul a 89,67 milioane euro) la Exim Banca Românească, fosta EximBank.
Compania a făcut aceste depozite în conformitate cu obligația legală de a raporta, ca emitent la Bursa de Valori București (BVB), contractele care depășesc 10% din cifra de afaceri netă sau venitul total aferent ultimei situații financiare anuale.
Romgaz a constituit șase depozite la termen, astfel:
- Un depozit la termen cu Raiffeisen Bank Romania SA, în valoare de 50.000.000,00 euro, cu data de maturitate la 18 august 2025;
- Un depozit la termen cu Banca Transilvania SA, în valoare de 50.000.000,00 euro, cu data de maturitate la 22 septembrie 2025;
- Un depozit la termen cu Banca Transilvania SA, în valoare de 17.140.000,00 euro, cu data de maturitate la 29 septembrie 2025;
- Un depozit la termen cu Banca Transilvania SA, în valoare de 44.673.000,00 euro, cu data de maturitate la 20 octombrie 2025;
- Un depozit la termen cu Banca Transilvania SA, în valoare de 23.750.000,00 euro, cu data de maturitate la 29 septembrie 2025;
- Un depozit la termen cu Exim Banca Românească SA, în valoare de 451.000.000,00 lei, cu data de maturitate la 23 iulie 2025.
Romgaz a menționat că valoarea cumulată a depozitelor constituite pe o perioadă de 12 luni a depășit pragul de 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2024.
În februarie, un alt colos energetic controlat de stat, Hidroelectrica, a depus într-o singură zi suma de 1,7 miliarde de lei la Exim Banca Românească.
La finalul lunii trecute, Banca Națională a României a intervenit pentru reducerea dobânzilor în piața interbancară, furnizând lichiditate de 13,5 miliarde de lei băncilor comerciale printr-o operațiune repo. Lichiditatea interbancară a scăzut puternic după primul tur al alegerilor prezidențiale din luna mai.
Companiile energetice de stat, cu cele mai importante rezerve de cash, obișnuiesc să constituie depozite mari la băncile controlate de Ministerul Finanțelor, cum ar fi Exim Banca Românească și CEC Bank, și să investească sume semnificative în obligațiunile acestora. O prevedere legală introdusă anul trecut obligă companiile de stat să ceară aprobat structurilor acționare înainte de a face schimburi valutare sau de a constitui depozite la bănci.
